筆者按：
兩市沖高震蕩反復(fù)，目前上證指數(shù)報3098.95點(diǎn)，上漲14.14點(diǎn)，漲0.46%，成交額826.65億；深證成指報10778.48點(diǎn)，上漲47.08點(diǎn)，漲0.44%，成交額1320.88億，兩市合計成交額2147.52億；創(chuàng)業(yè)板指報2182.94點(diǎn)，上漲15.54點(diǎn)，漲0.72%，成交額343.5億
(一)政策動態(tài)
國務(wù)院發(fā)文降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)六大成本支持債轉(zhuǎn)股
8月22日，國務(wù)院印發(fā)《降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本工作方案》，提出降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、融資成本、制度性交易成本、人工成本、用能用地成本、物流成本等六大成本。《工作方案》提出，支持有發(fā)展?jié)摿Φ膶?shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)之間債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)。
簡評：上述6大成本中，人工成本難降，用地成本高漲，利率已在低位，融資成本同樣下降空間有眼，至于降低稅費(fèi)，國務(wù)院全面推開營改增試點(diǎn)，但從上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，稅收增長率高于GDP增速。最有降低空間的是制度性交易成本，但這涉及改革，推進(jìn)難度大。不過不管怎么說，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本，增強(qiáng)盈利能力利好經(jīng)濟(jì)、股市。至于債轉(zhuǎn)股，雙刃劍。
(二)政策動態(tài)
中建材集團(tuán)與中材集團(tuán)重組
央企間的重組整合步伐提速。昨日據(jù)記者從國資委獲悉，經(jīng)報國務(wù)院批準(zhǔn)，中國建筑(601668，股吧)材料集團(tuán)有限公司與中國中材集團(tuán)公司實(shí)施重組。至此，國資委直接監(jiān)管中央企業(yè)數(shù)量已減至104家。
簡評：中建材集團(tuán)與中材集團(tuán)旗下上市公司北新建材(000786，股吧)、中國巨石、洛陽玻璃、瑞泰科技(002066，股吧)、中材科技(002080，股吧)、中材國際(600970，股吧)、中材節(jié)能、祁連山(600720，股吧)、天山股份(000877，股吧)、寧夏建材等股價或有表現(xiàn)，大概率是脈沖，因?yàn)檠肫笾亟M不是當(dāng)前風(fēng)口。
(三)外圍市場
美股漲跌互現(xiàn)黃金跌油價重挫
昨夜美股漲跌互現(xiàn)，道指跌0.12%；標(biāo)普指數(shù)跌0.06%；納指漲0.12%。歐股：英股富時100指數(shù)跌0.44%，法股CAC指數(shù)跌0.24%，德股DAX指數(shù)跌0.47%。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌2.80美元，跌幅0.2%，收于每盎司1343.40美元。WTI原油10月期貨收跌1.47美元，跌幅3.03%，報47.05美元/桶。
簡評：美聯(lián)儲主席耶倫將在8月26日年會上發(fā)表講話，可能發(fā)表鷹派言論，美股創(chuàng)新高后小幅回撤。Ａ股昨天關(guān)注10日線、3069點(diǎn)支撐，尚在旗型整理中。
(四)行業(yè)動態(tài)
中央再度關(guān)注一帶一路建設(shè)概念股再度走強(qiáng)
19日午后，一帶一路概念股拉升，中國中鐵(601390，股吧)漲停，中鐵二局(600528，股吧)、中國中冶(601618，股吧)、中國鐵建(601186，股吧)、中國中車等紛紛走高。
習(xí)主席17日出席推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作座談會并發(fā)表重要講話。要求一步一步把“一帶一路”建設(shè)推向前進(jìn)，讓“一帶一路”建設(shè)造福沿線各國人民，進(jìn)一步研究出臺推進(jìn)一帶一路建設(shè)的具體政策措施，創(chuàng)新運(yùn)用方式，完善配套服務(wù)，重點(diǎn)支持基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、能源資源開發(fā)利用、經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)研發(fā)支撐等戰(zhàn)略性優(yōu)先項(xiàng)目。
目前中國已經(jīng)和30多個國家簽署了“一帶一路”合作協(xié)議，一批示范基礎(chǔ)設(shè)施合作項(xiàng)目正在積極推進(jìn)。在“十三五”期間中國將與相關(guān)國家共同推進(jìn)中蒙俄、新亞歐大陸橋、中國-中亞-西亞、中國-中南半島、中巴和孟中印緬六大經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)。中航證券認(rèn)為，一帶一路將帶動相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作。
光大證券(601788，股吧)：一帶一路將是貫穿未來3年至5年的超級投資主題。
招商證券(600999，股吧)：“一帶一路”的基建、高鐵、能源等需求將會給目前過剩的鋼鐵行業(yè)帶來巨大的需求空間，同時還可以避免去產(chǎn)能和去杠桿對經(jīng)濟(jì)所帶來的巨大傷害。同時，“一帶一路”有助于解決國際鋼鐵貿(mào)易爭端。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略落地實(shí)施，未來出現(xiàn)區(qū)域性鋼材短缺是大概率事件。世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示整個中東地區(qū)2013年鋼材產(chǎn)量不過2680萬噸，中國鋼材輸出大有可為。
東興證券：“一帶一路”戰(zhàn)略的提出及具體實(shí)施有助于推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動投資需求；打開亞歐貿(mào)易窗口，釋放出口需求。從而起到了刺激總需求，緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力的作用?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略有助于培育我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的一體化以及人民幣的國際化。與此同時，“一帶一路”戰(zhàn)略具體實(shí)施起來有遇到來自美印以及沿路國家的種種障礙的風(fēng)險。
興業(yè)證券：“一帶一路”不僅是一個主題性機(jī)會，還是一個普惠式機(jī)會、系統(tǒng)性機(jī)會?！耙粠б宦贰敝黝}投資炒作可能就像一陣風(fēng)一樣，不排除數(shù)周之后就退潮的可能，但受益于“一帶一路”的系統(tǒng)性行情將可能延續(xù)3-5年。
點(diǎn)評：相關(guān)概念股
工程機(jī)械類：
中聯(lián)重科(000157，股吧)：工程機(jī)械制造業(yè)的龍頭企業(yè)。并購世界第三大混凝土機(jī)械制造商意大利CIFA公司，公司開創(chuàng)了行業(yè)內(nèi)公司整合海外資源的先河。
柳工：國企改革利好有望釋放。2013年主要產(chǎn)品裝載機(jī)在國內(nèi)市場的占有率穩(wěn)居前列，2014預(yù)計實(shí)現(xiàn)140億元銷售目標(biāo)。
徐工機(jī)械(000425，股吧)：起重機(jī)械是公司優(yōu)勢產(chǎn)品。已經(jīng)成立了多家海外銷售、服務(wù)類公司占領(lǐng)發(fā)展中國家市場，一帶一路利于其進(jìn)一步開拓海外市場。
安徽合力(600761，股吧)：國內(nèi)叉車行業(yè)龍頭，產(chǎn)品在國內(nèi)市占率超過40%，叉車出口占全國總量的70%，國企改革預(yù)期仍在，未來外延式擴(kuò)張戰(zhàn)略助推業(yè)績高增長。
三一重工(600031，股吧)：全球最大的混凝土機(jī)械制造商，連續(xù)多年產(chǎn)銷量居全球第一。海外布局廣闊，海外收入占公司收入比重達(dá)30%左右并持續(xù)增長。
海外工程承包類
中國交建：以基建設(shè)計、建設(shè)、疏浚及裝備制造為主業(yè)，公司業(yè)務(wù)遍及中國所有行政區(qū)域，以及80多個海外國家和地區(qū)。
中國電建：全球水利水電工程領(lǐng)導(dǎo)者，全球市占率約50%，業(yè)務(wù)區(qū)域與“一帶一路”高度吻合，“三頭在外”模式最為受益，海外收購加速全球擴(kuò)張。
中國鐵建(601186，股吧)：中國最大的工程承包商和海外工程承包商，受益于全球高鐵建設(shè)大時代。定增募資120億元加強(qiáng)公司投融資能力，拓展海外市場。
中國中鐵(601390，股吧)：按照年度工程承包總收入計算，公司為全球第三大建筑工程承包商，已在境外逾55個國家和地區(qū)承建超過230個海外項(xiàng)目。
中工國際(002051，股吧)：前期國家刺激外貿(mào)政策力度空前，公司股權(quán)激勵以及事業(yè)部改革去的明顯成效。內(nèi)外部環(huán)境共振，訂單強(qiáng)勁增長趨勢有望延續(xù)。
高鐵：
中國中車：鐵路裝備巨頭作為中國制造業(yè)的優(yōu)秀代表，有望率先在“一帶一路”中實(shí)現(xiàn)突破，成功開辟海外市場。
永貴電器：從事軌道交通連接器行業(yè)已有三十多年的歷史，具有行業(yè)積淀優(yōu)勢和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，是國內(nèi)軌道交通連接器主要供應(yīng)商之一。
康尼機(jī)電：公司主營軌交裝備、機(jī)電及一體化的研發(fā)制造、銷售與技術(shù)服務(wù)，擁有境內(nèi)專利214項(xiàng)，發(fā)明專利29項(xiàng)，擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力和技術(shù)優(yōu)勢。
核電：
應(yīng)流股份：是國內(nèi)取得核一級泵閥、支承類鑄件《核安全機(jī)械設(shè)備制造許可證》等核設(shè)施部件質(zhì)量體系證書的極少數(shù)企業(yè)之一，技術(shù)優(yōu)勢明顯。
丹甫股份：公司重組預(yù)案置換入臺海核電，主產(chǎn)品核島主管道處國內(nèi)領(lǐng)先地位，在二代半堆型主管道和三代鍛造主管道市場的占有率分別為50%，40%。
中國一重(601106，股吧)：生產(chǎn)國內(nèi)90%以上的國產(chǎn)核電鍛件，80%以上的國產(chǎn)核反應(yīng)堆壓力容器，公司已具備在核電裝備制造領(lǐng)域參與國際競爭的實(shí)力。
上海電氣(601727，股吧)：國內(nèi)第三代核電實(shí)力最突出的企業(yè)，集整體上市、海外工程、核電、“一帶一路”等概念于一身。
東方電氣(600875，股吧)：主要生產(chǎn)核發(fā)電設(shè)備，技術(shù)優(yōu)勢明顯。是目前國內(nèi)唯一已經(jīng)具備制造百萬級核島和常規(guī)島設(shè)備能力的企業(yè)，常規(guī)島部分技術(shù)基本成熟。
交通運(yùn)輸類：
連云港(601008，股吧)：提出了打造“打造絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)平臺”的發(fā)展目標(biāo)，目前已打通10余條鐵路班列，60條近遠(yuǎn)洋航線，東橋頭堡戰(zhàn)略日益顯著。
寧波港：我國最大碼頭運(yùn)營商之一，能提供集裝箱、礦石、石油、原油、煤炭、液體化工產(chǎn)品五大基礎(chǔ)貨物的裝卸服務(wù)。
中國重汽(000951，股吧)：2013年重卡出口2.46億輛，居行業(yè)首位。海外營銷生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)完善，基本實(shí)現(xiàn)對發(fā)展中國家全覆蓋，高度匹配“一帶一路”沿線區(qū)域。
上港集團(tuán)(600018，股吧)：扼守長三角水道與海岸線“T”型交匯點(diǎn)，地理位置得天獨(dú)厚，集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)，核心貨源腹地-長江區(qū)域?yàn)槲覈钪匾慕?jīng)濟(jì)帶之一。
福田汽車(600166，股吧)：公司海外戰(zhàn)略明確，在海外設(shè)有多個銷售子公司，產(chǎn)品出口到80多個國家和地區(qū)，“一帶一路”有望推動其貨車客車出口業(yè)務(wù)。
(五)行業(yè)動態(tài)
VR產(chǎn)業(yè)進(jìn)入普惠時代行業(yè)望爆發(fā)式增長
據(jù)媒體報道，日前知名室內(nèi)定位公司中電昆辰宣布，正式批量提供多人大面積三維虛擬現(xiàn)實(shí)互動解決方案。該方案中，VR手柄可提供毫米級高精度、毫秒級高實(shí)時三維空間定位，可支持上萬平方米VR體驗(yàn)館的多人多手柄空間定位，可融合各種VR頭盔顯示器。這一技術(shù)于18日在深圳會展中心向業(yè)界展示。
業(yè)內(nèi)人士表示，這不僅是國內(nèi)“鷹眼”超寬帶定位技術(shù)的重大突破，也意味著全球VR產(chǎn)業(yè)首次迎來普惠時代。事實(shí)上，虛擬現(xiàn)實(shí)已成“風(fēng)口的豬”，F(xiàn)acebook、微軟、谷歌、蘋果等巨頭都已在該領(lǐng)域積極布局。據(jù)市場研究公司IDC公布的最新報告，預(yù)計AR和VR市場的全球營收將從2016年的52億美元增長至2020年的1620億美元。相關(guān)公司有望受益行業(yè)爆發(fā)式增長。
點(diǎn)評：相關(guān)概念股：
佳創(chuàng)視訊：與虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)及系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等簽訂協(xié)議，進(jìn)行“VR+廣電”產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。公司擬成立佳創(chuàng)梧桐基金，總規(guī)模10億元投向虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。
高新興：擬參股的北京蟻視是國內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)的開拓者，專注于虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、全息現(xiàn)實(shí)等穿戴式設(shè)備，在虛擬現(xiàn)實(shí)硬件和軟件方面都有全球領(lǐng)先的技術(shù)。
暴風(fēng)集團(tuán)：5月曾推出被稱為“全球首款VR電視”的新品電視，公司持股的暴風(fēng)魔鏡在產(chǎn)品端也動作不斷，推出新一代暴風(fēng)魔鏡5及5Plus產(chǎn)品。
創(chuàng)維數(shù)字：系A(chǔ)股市場上為數(shù)不多能自主研發(fā)VR硬件設(shè)備的廠商之一，預(yù)計將于今年11月再推VR版miniStation切入虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域。
棕櫚股份：參股樂客VR為虛擬現(xiàn)實(shí)線下體驗(yàn)館提供硬件支持、技術(shù)支持、內(nèi)容支持等一體化解決方案，通過云端提供線下VR內(nèi)容更新服務(wù)。
江南化工(002226，股吧)：旗下北京光年研發(fā)有“圖靈機(jī)器人(300024，股吧)”，能以云端形式接入實(shí)體機(jī)器人(300024，股吧)、虛擬現(xiàn)實(shí)等設(shè)備，應(yīng)用前景廣闊。
水晶光電(002273，股吧)：公司為光電元件產(chǎn)業(yè)龍頭之一，正從智能汽車抬頭顯示器、超短焦投影以及視頻眼鏡三個方向推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)顯示業(yè)務(wù)。